Analista de Implementación de Conciliación

Reconcilia las transacciones y las existencias de carteras de inversiones a los datos recibidos de proveedores externos de cartera, utilizando un sistema basado en la web de vanguardia. Responsabilidades: • Asegurar la entrega oportuna de información de inversión exacta, incluyendo informes de contabilidad, análisis y cumplimiento • Valida los datos de inversión sobre los datos de mercado disponibles proporcionados por fuentes de terceros. • Administrar solicitudes de preguntas internas y externas (los contactos principales incluyen a los administradores de contabilidad de alto nivel de Tesoros) • Crear y mantener relaciones valiosas con proveedores de datos, clientes y administradores de servicios • Trabajar con equipos de productos para iterar y mejorar continuamente las herramientas y procesos de reconciliación • Trabajar con los ingenieros de datos para automatizar los procesos de reconciliación, apuntando a la automatización >90% • Principiante a Intermediate Excel, como realizar teclas calientes para realizar un COUNTIF o SUMIF. • Identifica una oportunidad de automatización al menos dos veces al mes (24 total al año). O presenta un caso o una cuenta config con la ayuda de mentores. • Comprensión sólida del flujo de datos CW End to End y puede identificar y conocer las herramientas en el proceso, como tener un entendimiento de que Scavenger alimenta datos a Prometheus, Prezo y Titan. • Aplica procedimientos de reconciliación y mejores prácticas para resolver una variedad de problemas. • Consciente de los recursos disponibles e identifica correctamente las herramientas adecuadas para realizar investigaciones. • Comprende la proposición general de valor básico de CW (agregar, reconciliar, reportar). • Comprensión básica de la primera oficina y los impactos contables de las opciones de reconciliación; Proficiente con los menús y navegación "Big 3". • Completa las tareas asignadas, la reconciliación diaria a tiempo y con precisión, incluyendo errores rojos, errores amarillos, ACEs, Recon Insight etc. Cuando ocurren errores en el trabajo diario, aprende proactivamente de errores, y trabaja para evitar errores repetidos que avanzan. • Contabilidad: Comprensión básica de contabilidad de inversiones, estados financieros, amortización, ingresos por intereses y otros conceptos contables de Cert. • Finanzas: Comprensión básica del valor del tiempo del dinero, duración, rendimiento, rendimiento y exposiciones de riesgo como se describe en el material de Cert. • Clases de activos: Comprensión básica de las inversiones de renta fija y equidad de vainilla y conocimiento profundo de diversos tipos de seguridad y/o tipos de seguridad alternativos. - lo que son, por qué se usan, y cómo funcionan en CW. Desarrollar la comprensión de los tipos de seguridad que suelen tener los clientes que son asignados. • Confía en dar respuestas precisas, oportunas y completas (Nivel 1) a preguntas rutinarias tanto en contextos escritos como verbales. La audiencia es típicamente el nivel de liderazgo del equipo o abajo. • Comunica de manera efectiva y oportuna con el liderazgo o el equipo cuando se necesita asistencia para cumplir con los entregables diarios. • Construye relaciones de trabajo internas y externas productivas comunicando proactivamente (servicio de nivel 2). • Capaz de simplificar la mayoría de los conceptos cuando se comunican con partidos internos o externos, teniendo en cuenta al público. • Usa la terminología adecuada cuando se comunica con partes internas o externas. • Puede que más miembros del equipo senior revisen correos electrónicos antes de enviar o sentarse en las llamadas de apoyo. La audiencia es típicamente partes interesadas de bajo o medio nivel. • Sigue los procedimientos establecidos en el trabajo, sólo requiere instrucciones generales sobre nuevos temas. Se basa en la experiencia. • Capaz de servir como entrenador para analistas de nivel 1 y 2. Esfera de influencia principalmente propia división. • Puede autoevaluar el rendimiento y hacer mejoras cuando se identifica por uno mismo o por un liderazgo. Requisitos: • Licenciado en un campo financiero y analítico • Resolución dinámica de problemas, habilidades organizativas e interpersonales • Sea naturalmente curioso • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita • Fuertes habilidades informáticas, incluyendo Microsoft Office • Un intenso deseo de aprender algo nuevo y mejorar a diario • Experiencia deseada o habilidades: • Experiencia financiera y/o contable • Conocimiento de GAAP y/o inversiones de renta fija • Experiencia de valores o mercados financieros • Conocimiento avanzado de Excel como VLookUp, SUMIF, Tablas de Pivot y Utilización de Ribbon • habilidades de escritura de consultas SQL